Excel-Dashboards für Finanzübersichten: Klarheit in Zahlen, Tempo in Entscheidungen
Gewähltes Thema: Excel-Dashboards für Finanzübersichten. Willkommen! Hier verwandeln wir verstreute Tabellen in klare Geschichten, die CFOs, Controllerinnen und Gründer täglich voranbringen. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie für weitere Praxisbeispiele und teilen Sie Ihre Fragen direkt in den Kommentaren.
Der Kompass eines Excel-Finanz-Dashboards
Kennzahlen, die wirklich zählen
Wählen Sie Kennzahlen, die Ursachen und Wirkungen sichtbar machen: Cash Conversion Cycle, EBITDA-Marge, operativer Cashflow, Working Capital, Debitorenlaufzeit. Fragen Sie immer, wie die Kennzahl eine konkrete Aktion auslöst, statt nur rückblickend zu berichten.
Zielgruppenorientiertes Layout
Das Layout folgt der Aufmerksamkeit: oben die wichtigste Zahl, daneben Trend, darunter Hebel. Ein CFO braucht Überblick in 30 Sekunden, die Teamleitung detaillierte Treiber. Gruppieren Sie Inhalte konsequent nach Fragen, nicht nach Datenquellen.
Vom Rohwert zur Geschichte
In einem Projekt erkannte das Team erst durch ein einfaches Wasserfalldiagramm, warum das Ergebnis trotz stabilem Umsatz fiel: Preisnachlässe versus Frachtkosten. Die Visualisierung erzählte die Geschichte klarer als jedes Tabellenblatt.
Power Query und saubere Daten: Das Fundament
Datenhygiene zuerst
Standardisieren Sie Datentypen, Datumsformate und Währungen, entfernen Sie Dubletten und korrigieren Sie schleichende Tippfehler in Stammdaten. Ein sauberer, wiederholbarer Power-Query-Prozess verhindert nächtliche Feuerwehraktionen kurz vor dem Reporting.
Automatisierte Aktualisierung
Parameterisieren Sie Pfade, nutzen Sie Abhängigkeiten und bauen Sie inkrementelle Schritte. So aktualisiert sich Ihr Dashboard per Mausklick. Tipp: Benennen Sie jeden Power-Query-Schritt sprechend und dokumentieren Sie Annahmen im Kommentar.
Fehlerrobuste Gestaltung
Fangen Sie Fehlersituationen ab, zum Beispiel leere Monatsdateien oder geänderte Spaltennamen. Verwenden Sie If-Then-Else in Power Query und farbliche Hinweise im Dashboard, damit Datenprobleme sichtbar werden, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Visualisierung, die Entscheidungen beschleunigt
Nutzen Sie eine feste Farblegende: Grün für Zielerreichung, Gelb für Risiko, Rot für Handlungsbedarf. Achten Sie auf barrierearme Paletten und genügend Kontrast. Sparklines zeigen Trends, ohne den Blick mit Beschriftungen zu überladen.
Visualisierung, die Entscheidungen beschleunigt
Linien für Zeit, Säulen für Vergleiche, Wasserfall für Brücken von Plan zu Ist, Treemap für Portfolioanteile. Vermeiden Sie 3D-Effekte und Doppelachsen, wenn sie mehr verwirren als erklären. Halten Sie Beschriftungen prägnant.
Governance, Sicherheit und Zusammenarbeit
Nutzen Sie SharePoint oder OneDrive zur Versionierung, dokumentieren Sie Änderungen im Änderungsprotokoll und versehen Sie das Dashboard mit Zeitstempel der Daten. So diskutieren Teams über Inhalte, nicht über Dateistände.
Governance, Sicherheit und Zusammenarbeit
Trennen Sie vertrauliche Details, anonymisieren Sie Kundennamen, wo nötig, und vergeben Sie passgenaue Rechte. Ein Executive-View benötigt weniger Detailtiefe als ein Controller-View, aber beide müssen konsistent auf dieselben Quellen schauen.
Praxisfall: Das CFO-Dashboard, das den Monat rettete
Ein mittelständisches Team sah nur Umsatzwachstum, aber der Cash war knapp. Das Dashboard legte erstmals den Cash Conversion Cycle offen und zeigte deutlich, wie Lageraufbau und lange Zahlungsziele die Kasse belasteten.
Praxisfall: Das CFO-Dashboard, das den Monat rettete
Ein Wasserfalldiagramm erklärte den Rückgang des Cashflows, und eine Altersstruktur der Forderungen entlarvte zwei Großkunden als Haupttreiber. Mit klaren Visuals verhandelten Vertrieb und Finance neue Konditionen – faktenbasiert und zielführend.
Nächste Schritte: Bauen, testen, teilen
Definieren Sie fünf Kern-KPIs, bauen Sie ein schlankes Datenmodell und liefern Sie eine erste Seite. Nicht perfekt, aber nutzbar. Bitten Sie aktiv um Fragen, denn echte Nutzung zeigt, was wirklich fehlt.
Nächste Schritte: Bauen, testen, teilen
Vergleichen Sie zwei Varianten eines Diagramms, sammeln Sie Reaktionen und entscheiden Sie datenbasiert. Kurze Zyklen erhalten Schwung. Kommentieren Sie unten, welche KPI-Ansicht Ihnen am schnellsten hilft, Entscheidungen zu treffen.
